部门基本概况；
年度财务收支相关资料，包括年度财务报表、科目余额表、序时账、往来科目辅助明细账、银行存款日记账、现金日记账、会计凭证、银行对账单及余额调节表、专项项目资金台账、行政事业性收费票据存根等；（财务处）
年度预决算报表，预决算批复文件。（纸质版或电子扫描版）
年度工作计划、工作总结、会议纪要（含“三重一大”决策中有关经济事项的会议纪要）、年终考核与检查报告等；（纸质版或电子版）
近3年的审计报告及巡视检查报告，对应的整改情况报告；（纸质版或电子版）
当年制订及以前制定并在执行的包括但不限于相关内部控制制度、财务管理制度、业务管理制度等； （电子版）
年度基本建设投资、重大资金投资、重点建设项目、对外投资等形成的决策依据资料、可行性研究报告、相关合同等；（纸质版或电子扫描版）
基本建设项目基本情况资料、招投标资料、预算、概算、竣工决算资料等；（纸质版或电子扫描版）
合同台账，借款等其他重要经济业务合同或协议；（纸质版或电子扫描版）
主要收费项目（含代收款项目）所依据的文件、标准、收费许可证；（纸质版或电子扫描版）
年度实物财产清查资料、固定资产及无形资产卡片账；（电子版）
往来款清理及上报材料，账龄分析表；（纸质版或电子扫描版）
绩效总量审批文件、绩效分配办法、绩效分配明细表；（纸质版或电子扫描版）
其他审计过程中我们认为与审计相关的资料。
